证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-014
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈
述概况首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律包袱。
遑急内容教导：
? 回售价钱：100.44 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日
? 回售资金披发日：2025 年 2 月 12 日
? 回售期内“新港转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性，“新港转债”合手有东谈主有权礼聘是否进行回售
? 风险教导：投资者礼聘回售等同于以东谈主民币 100.44 元/张(含当期利息、
含税)卖出合手有的“新港转债”。甩抄本公告露出日,“新港转债”的收盘价钱高
于本次回售价钱，投资者礼聘回售可能会带来耗损，敬请投资者防御风险。
把柄中国证券监督措置委员会出具的《对于核准浙江新中港热电股份有限公
司公配置行可转念公司债券的批复》（证监许可202348 号），浙江新中港热电
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日公配置行了 3,691,350
张可转念公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 36,913.50 万元，扣除发
行用度后召募资金净额为 35,971.75 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 14 日沿途
到位，经中汇司帐师事务所（特地无为结伴）审验并出具中汇会验2023第 1717
号验资论述。
经上海证券交游所自律监管决定书202389 号文痛快，上述可转念公司债
券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“新港转债”，
债券代码“111013”。
公司于 2025 年 1 月 16 日远隔召开了 2025 年第一次临时鼓励大会、“新港
转债”2025 年第一次债券合手有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投
资项规划议案》
。把柄《浙江新中港热电股份有限公司公配置行可转念公司债券
召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商酌商定，“新港转债”附加回售
条目收效。现把柄《可转念公司债券措置主见》
《上海证券交游所股票上市规章》
和公司《召募讲解书》的章程，就回售相关事项向合座“新港转债”合手有东谈主公告
如下：
一、回售条目
（一）附加回售条目
把柄公司《召募讲解书》的商定，附加回售条目内容如下：
若公司本次刊行的可转念公司债券召募资金投资项规划实行情况与公司在
召募讲解书中的承诺情况比较出现首要变化，把柄中国证监会的商酌章程被视作
改动召募资金用途或被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可转念公司债券
合手有东谈主享有一次回售的权力。可转念公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可转念公司
债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回
售条件欢乐后，不错在公司公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售
讲述期内演叨行回售的，不可从头使附加回售权。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转念公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄附加回售条目，“新港转债”第二年（2024 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月
月 23 日），利息为 100×0.50%×322/365≈0.44 元/张，即回售价钱为 100.44 元
/张（含当期利息、含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的教导
“新港转债”合手有东谈主可回售部分或沿途未转股的可转念公司债券。“新港转
债” 合手有东谈主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述门径
本次回售的转债代码为“111013”，转债简称为“新港转债”。
愚弄回售权的可转债合手有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券交游所交游系
统进行回售讲述，主义为卖出，回售讲述经阐发后不可根除。
淌若讲述当日未能讲述得手，可于次日延续讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日。
（四）回售价钱：100.44 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付措施
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“新港转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的相关业务规章，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交游
“新港转债”在回售技艺将延续交游，但罢手转股。在解除交游日内，若“新
港转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转念公司债券通顺面值总数少于 3,000 万元东谈主民
币，可转债仍将延续交游，待回售期结束后，本公司将露出商酌公告，在公告三
个交游日后“新港转债”将罢手交游。
四、商酌形势
商酌东谈主：证券事务部
商酌电话：0575-83122625
商酌邮箱：xzg1129@163.com
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
