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云开体育注：1、任职日历以及离任日历均以基金公告为准-云yun开·体育全站app(kaiyun)(中国)官方网站 登录入口
发布日期：2025-09-22 07:01    点击次数：120

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华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投        资基金（LOF）     基金处理东说念主：华宝基金处理有限公司     基金托管东说念主：中国开发银行股份有限公司     回报送出日历：2025 年 7 月 16 日                                     华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报                           §1 病笃教唆  基金处理东说念主的董事会及董事保证本回报所载府上不存在造作记录、误导性证明或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带牵扯。   基金托管东说念主中国开发银行股份有限公司凭证本基金合同限定，于 2025 年 07 月 14 日复核了本 回报中的财务方针、净值阐扬和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在造作记录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金处理东说念主喜悦以真挚信用、奋力尽职的原则处理和诈骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出投资有谋略前应仔细阅读本 基金的招募阐明书。   本回报中财务府上未经审计。   本回报期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金居品八成  基金简称                      华宝标普沪港深中国增强价值指数  场内简称                      价值基金 LOF  基金主代码                     501310  基金运作格式                    上市契约型敞开式（LOF）  基金合同奏效日                   2018 年 10 月 25 日  回报期末基金份额总和                90,794,980.40 份  投资所在                      考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪流毒最小                            化。闲居情况下，本基金力求胁制净值增长率与功绩                            相比基准之间的日均追踪偏离度的统统值不高出  投资策略                      本基金主要汲取完全复制法，即按照标的指数成份股                            止境权重构建基金的股票投资组合，并凭证标的指数                            成份股止境权重的变动对股票投资组合进行相应地调                            整。                            对于出现市集流动性不及、因法律法例原因个别成份                            股被适度投资等情况，导致本基金无法得到富裕数目                            第 2 页 共 15 页                           华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报                    的股票时，基金处理东说念主将通过投资成份股、非成份                    股、成份股个股繁衍品等进行替代。  功绩相比基准            本基金的功绩相比基准为标普沪港深中国增强价值指                    数收益率×95%＋东说念主民币银行活期进款利率（税后）×  风险收益特征            本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益水                    平高于混杂型基金、债券型基金及货币市集基金。本                    基金为指数型基金，具有与标的指数相同的风险收益                    特征。本基金将通过港股通投资香港证券市集，会面                    临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以                    及交往司法等互异带来的特别风险，包括港股市集股                    价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交往日                    不连贯可能带来的风险等。  基金处理东说念主             华宝基金处理有限公司  基金托管东说念主             中国开发银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称             价值基金 LOF             华宝价值基金 C  下属分级基金的场内简称             价值基金 LOF                   -  下属分级基金的交往代码                501310                007397  回报期末下属分级基金的份额总和        85,160,913.59 份       5,634,066.81 份              §3 主要财务方针和基金净值阐扬                                                    单元：东说念主民币元                     回报期（2025 年 4 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日） 主要财务方针                         价值基金 LOF              华宝价值基金 C 注：1. 本期已完好意思收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关连用度和信用减值失掉后的余额，本期利润便是本期已完好意思收益加上本期公允价值变动收                    第 3 页 共 15 页                                    华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报 益。 所列数字。                              价值基金 LOF                                            功绩相比基                    净值增长率     功绩相比基  阶段     净值增长率①                             准收益率标     ①－③       ②－④                    轨范差②      准收益率③                                             准差④ 往常三个月      5.42%     1.47%         3.99%     1.48%     1.43%    -0.01% 往常六个月      9.82%     1.27%         7.79%     1.28%     2.03%    -0.01% 往常一年      22.98%     1.33%        17.60%     1.34%     5.38%    -0.01% 往常三年      36.78%     1.16%        23.32%     1.14%    13.46%    0.02% 往常五年      48.89%     1.15%        25.72%     1.14%    23.17%    0.01% 自基金合同 奏效起于今                              华宝价值基金 C                                            功绩相比基                    净值增长率     功绩相比基  阶段     净值增长率①                             准收益率标     ①－③       ②－④                    轨范差②      准收益率③                                             准差④ 往常三个月      5.32%     1.47%         3.99%     1.48%     1.33%    -0.01% 往常六个月      9.62%     1.27%         7.79%     1.28%     1.83%    -0.01% 往常一年      22.24%     1.33%        17.60%     1.34%     4.64%    -0.01% 往常三年      34.79%     1.16%        23.32%     1.14%    11.47%    0.02% 往常五年      45.55%     1.15%        25.72%     1.14%    19.83%    0.01% 自基金合同 奏效起于今 注：（1）基金功绩基准：本基金的功绩相比基准为标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%＋ 东说念主民币银行活期进款利率（税后）×5%；                              第 4 页 共 15 页                            华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报 （2）净值以及相比基准关连数据忖度中触及天数的，包括通盘交往日以及季末临了一自然日 （如非交往日）       。 率变动的相比 注：按照基金合同的商定，基金处理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例适应基金合同的关联商定，截止 2019 年 04 月 25 日，本基金已达到合同限定的金钱成立比例。                     §4 处理东说念主回报                      第 5 页 共 15 页                                华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报           任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名   职务                                              阐明            任职日历  离任日历  年限                                         博士。先后在德亚投资(好意思国)、华宝基                                         金、汇丰证券(好意思国)从事风险处理、投                                         资督察等使命。2011 年 6 月再次加入华                                         宝基金处理有限公司，历任首席策略分                                         析师、策略部总司理、国际投资部总经                                         理、公司总司理助理兼国际业务部总经                                         理，现任华宝基金处理有限公司首席投                                         资官兼国际业务部总司理。2013 年 6 月                                         至 2015 年 11 月任华宝兴业闇练市集动                                         量优选证券投资基金基金司理，2014 年                                         指数证券投资基金(LOF)基金司理，2015                                         年 9 月至 2017 年 8 月任华宝兴业中国互                                         联网股票型证券投资基金基金司理，                                         股票指数证券投资基金(LOF)基金司理，                                         中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经    本基金基                                         理，2017 年 4 月起任华宝港股通恒生中    金司理、                                         国(香港上市)25 指数证券投资基金    首席投资 周晶      2018-10-25   -        21 年      (LOF)基金司理，2018 年 3 月至 2023 年    官、国际    业务部总                                         投资基金(LOF)基金司理，2018 年 10 月    司理                                         起任华宝标普沪港深中国增强价值指数                                         证券投资基金(LOF)基金司理，2019 年                                         （QDII）基金司理，2020 年 11 月至                                         发起式证券投资基金基金司理，2022 年                                         敞开式指数证券投资基金基金司理，                                         型证券投资基金基金司理，2022 年 12                                         月起任华宝中证港股通互联网交往型开                                         放式指数证券投资基金发起式聚合基金                                         基金司理，2023 年 3 月起任华宝纳斯达                                         克精选股票型发起式证券投资基金                                         （QDII）基金司理，2023 年 4 月起任华                                         宝国际科技股票型证券投资基金（QDII-                                         LOF）基金司理，2023 年 5 月起任华宝                                         国际新动力汽车股票型发起式证券投资                          第 6 页 共 15 页                                华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报                                         基金（QDII）基金司理。                                         硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证                                         券交往、督察、投资处理使命。2014 年                                         担任高档分析师、投资司理等职务，现                                         任国际投资助理总监。2021 年 5 月至                                         发起式证券投资基金基金司理，2021 年                                         指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港                                         深中国增强价值指数证券投资基金                                         (LOF)、华宝标普好意思国品性消耗股票指数                                         证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生中                                         国(香港上市)25 指数证券投资基金                                         (LOF)、华宝标普石油自然气上游股票指                                         数证券投资基金(LOF)基金司理，2021                                         年 5 月至 2023 年 3 月任华宝港股通恒生    本基金基                                         香港 35 指数证券投资基金(LOF)基金经    金司理、 杨洋      2021-05-11   -        15 年      理，2022 年 1 月起任华宝致远混杂型证    国际投资                                         券投资基金（QDII）基金司理，2022 年    助理总监                                         投资基金基金司理，2023 年 3 月至 2024                                         年 11 月任华宝纳斯达克精选股票型发起                                         式证券投资基金（QDII）基金司理，                                         券投资基金（QDII-LOF）基金司理，                                         新动力汽车股票型发起式证券投资基金                                         （QDII）基金司理，2025 年 1 月至 2025                                         年 5 月任华宝标普港股通低波红利指数                                         型证券投资基金基金司理，2025 年 4 月                                         起任华宝标普港股通低波红利交往型开                                         放式指数证券投资基金基金司理，2025                                         年 5 月起任华宝标普港股通低波红利交                                         易型敞开式指数证券投资基金聚合基金                                         基金司理。 注：1、任职日历以及离任日历均以基金公告为准。 法》的关连限定。   本回报期内，本基金基金司理未兼任私募金钱处理策画投资司理。                          第 7 页 共 15 页                              华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报   本回报期内，本基金处理东说念主苦守《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》、《及格境内机构投资者境外证券投资处理试行方针》止境各项实施笃定、                                   《华宝标普沪港深 中国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他关连法律法例的限定、监管部门的相 关限定，依照真挚信用、奋力尽职的原则处理和诈骗基金金钱，在胁制投资风险的基础上，为基 金份额抓有东说念主谋取最大利益，莫得挫伤基金份额抓有东说念主利益的步履。   本回报期内，基金处理东说念主通过严格扩充投资有谋略委员会议事司法、公司股票库处理轨制、中 央交往室轨制、防火墙机制、系统中的公说念交往步调、逐日交往日结回报、依期基金投资绩效评 价等机制，确保所处理的通盘投资组合在授权、督察分析、投资有谋略、交往扩充、功绩评估等投 资处理行径和要领得到公说念对待。同期，基金处理东说念主严格苦守法律法例对于公说念交往的关连限定 和公司里面轨制条件，分析了本公司旗下通盘投资组合之间的举座收益率互异、分投资类别（股 票、债券）的收益率互异以及流通四个季度时期内、不同时期窗下同向交往的交往价差；分析结 果未发现极端情况。   本回报期内，本基金处理东说念主旗下通盘投资组合参与的交往所公开竞价交往中，同日反向交往 成交较少的单边交往量高出该证券当日成交量的 5%的交往共有 1 次，系指数目化投资组合因投 资策略需要和其他组合发生的反向交往。 本回报期内，本基金莫得发现极端交往步履。   本基金汲取全复制方法追踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地上市的股票 中汲取量化的方法精选估值偏低的股票。通盘这个词基金通过 A 股和港股通进行交往。该基金于 得 49.7%，流通两月回升（5 月 49.5%），新订单指数自 3 月以来初次重返彭胀区间（50.2%）。 端午假期需求聚拢开释后有所放缓，但消耗增长仍有较好守旧。在国内经济连续有序复原的同                        第 8 页 共 15 页                                 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报 时，国际新一届政府的对外战术仍是有增多新兴市集波动的风险。自然好意思联储在旧年 9 月开启了 降息周期，在上半年评估关税对于好意思国经济和通胀的影响的时分好意思联储更倾向于汲取不雅望而不是 连续降息。自然从旧年 9 月底运行，国内的战术运行聚拢发力以长远经济，但全球市集风险偏好 仍是会短期影响港股的走势。       A 股方面和港股的节拍相同。当今来看，A+H 的价值板块估值仍是合理，相对更具有拒接 性。       本回报期基金份额 A 类净值增长率为 5.42%，本回报期基金份额 C 类净值增长率为 5.32%;同 期功绩相比基准收益率为 3.99%。       本回报期内，本基金不存在流通二十个使命日基金份额抓有东说念主低于二百东说念主或基金金钱净值低 于五千万元的情形。                        §5 投资组合回报                                                         占基金总金钱的比例 序号              技俩                 金额（元）                                                            （%）        其中：股票                         107,751,350.61             93.24        其中：债券                                       -                -             金钱支抓证券                                 -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -                -        产 注：1、通过港股通交往机制投资的港股公允价值为 78,424,398.75 元，占基金金钱净值的比例 为 68.72%。                              “银行进款和结算备付金系数”                           第 9 页 共 15 页                             华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报 等技俩的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”                           （若有），                               “其他金钱”中的“应收 利息”指本基金截止本回报期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）                                 。 代码           行业类别          公允价值（元）                    占基金金钱净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                                   -                -  B    采矿业                               399,168.00             0.35  C    制造业                              2,771,952.00            2.43       电力、热力、燃气及水分娩  D                                               -                -       和供应业  E    建筑业                              8,839,954.00            7.75  F    批发和零卖业                           1,627,560.46            1.43  G    交通输送、仓储和邮政业                                -                -  H    住宿和餐饮业                                     -                -       信息传输、软件和信息时期  I                                               -                -       办职业  J    金融业                             12,428,609.40            10.89  K    房地产业                             2,353,054.00            2.06  L    租出和商务办职业                          906,654.00             0.79  M    科学督察和时期办职业                                 -                -       水利、环境和大师设施处理  N                                               -                -       业       住户工作、修理和其他工作  O                                               -                -       业  P    西宾                                         -                -  Q    卫生和社会使命                                    -                -  R    文化、体育和文娱业                                  -                -  S    概括                                         -                -       系数                              29,326,951.86            25.70  本基金本回报期末未抓有积极投资部分的股票投资。       行业类别          公允价值（东说念主民币）                  占基金金钱净值比例（%） 动力                            9,815,108.10                      8.60 公用职业                          3,049,538.91                      2.67 房地产                           5,752,106.39                      5.04 原材料                           3,924,221.17                      3.44 工业                           10,669,504.96                      9.35                       第 10 页 共 15 页                                      华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报 非日常生计消耗品                                  7,326,423.91                 6.42 日常消耗品                                               -                     - 医疗保健                                      1,466,525.03                 1.29 金融                                       33,995,949.32                29.79 信息时期                                       830,567.58                  0.73 通讯工作                                      1,594,453.38                 1.40 系数                                       78,424,398.75                68.72 注：本基金对以上行业分类汲取全球行业分类轨范。 资明细 序号     股票代码         股票称号     数目（股）        公允价值（元）            占基金金钱净值比例（%）                    中国石油化工股                       份 资明细   本基金本回报期末未抓有积极投资部分的股票投资。   本基金本回报期末未抓有债券投资。   本基金本回报期末未抓有债券投资。      明细   本基金本回报期末未抓有金钱支抓证券。                               第 11 页 共 15 页                            华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报   本基金本回报期末未抓有贵金属。   本基金本回报期末未抓有权证。   本基金未投资股指期货。   本基金未投资股指期货。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。 在回报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   华宝标普沪港深中国增强价值指数截止 2025 年 06 月 30 日抓仓前十名证券的刊行主体中,兴 业银行股份有限公司因信贷业务违法,违法收费,里面处理与胁制轨制不健全或扩充监督不力,内 控处理未酿成灵验风险胁制；于 2024 年 07 月 17 日收到国度金融监督处理总局福建监管局罚金的 处罚措施。   华宝标普沪港深中国增强价值指数截止 2025 年 06 月 30 日抓仓前十名证券的刊行主体中,中 国开发银行股份有限公司因违抗金融统计处理限定；于 2025 年 03 月 28 日收到中国东说念主民银行罚金 的处罚措施。                      第 12 页 共 15 页                           华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报   本基金处理东说念主通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，以为上述刑事牵扯不会对公司的投资 价值组成本色性影响，因此本基金处理东说念主对上述证券的投资判断未发生改变。回报期内，本基金 投资的前十名证券的其余的刊行主体莫得被监管部门立案造访或在本回报编制日前一年内受到公 开降低、处罚的情况。   基金投资的前十名股票未超出基金合同限定的备选股票库。  序号          称号                     金额（元）   本基金本回报期末未抓有处于转股期的可更动债券。   本基金本回报期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。   本基金本回报期末未抓有积极投资部分的股票投资。   由于四舍五入的原因，系数数可能未便是分项之和。                   §6 敞开式基金份额变动                                                    单元：份 技俩                       价值基金 LOF           华宝价值基金 C                     第 13 页 共 15 页                           华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报 回报期期初基金份额总和                   49,747,772.91    3,899,250.59 回报期时期基金总申购份额                  56,736,360.91    3,678,708.58 减:回报期时期基金总赎回份额                21,323,220.23    1,943,892.36 回报期时期基金拆分变动份额（份额减                                          -               - 少以“-”填列） 回报期期末基金份额总和                   85,160,913.59    5,634,066.81            §7 基金处理东说念主诈骗固有资金投成本基金情况   本回报期基金处理东说念主未诈骗固有资金投成本基金。   本回报期基金处理东说念主未诈骗固有资金投成本基金。              §8 影响投资者有谋略的其他病肯定息   本基金本回报期内无单一投资者抓有基金份额比例达到或高出 20%的情况。 理。   中国证监会批准基金缔造的文献； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金合同； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）招募阐明书； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）托管条约； 基金处理东说念主业务经验批件、贸易派司和公司规矩； 基金处理东说念主回报期内在指定报刊上表现的多样公告； 基金托管东说念主业务经验批件和贸易派司。                     第 14 页 共 15 页                        华宝标普沪港深中国增强价值指数 2025 年第 2 季度回报   以上文献存于基金处理东说念主及基金托管东说念主理公面貌备投资者查阅。   投资者不错通过基金处理东说念主网站，查阅或下载基金合同、招募阐明书、托管条约及基金的各 种依期和临时公告。                                     华宝基金处理有限公司                  第 15 页 共 15 页



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