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- 发布日期：2026-03-24 08:14 点击次数：121
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）
基金居品尊府选录更新
编制日历：2025-01-15
送出日历：2025-01-20
本选录提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证据书等销售文献。
一、居品大概
交银纯债债券
基金简称 基金代码 519720
发起 C
交银施罗德基
中国农业银行股
基金料理东说念主 金料理有限公 基金托管东说念主
份有限公司
司
基金合同奏效日 2012-12-19
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作状貌 正常通达式 通达频率 每个通达日
基金司理 于海颖 开动担任本基金基金司理的日历 2017-06-10
证券从业日历 2006-05-01
其他 基金合同奏效后，出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当实时评释中国证监会；
相连 20 个使命日出现前述情形的，基金料理东说念主应当实时向中国证监会
评释，证据出现上述情况的原因并提议处理有规划。
基金合同奏效之日起满 3 年后的对应日（如该对应日为非使命日，
则顺延至下一个使命日）
，若基金金钱净值低于 2 亿元的，基金合同自
动拆开，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合同期限。
二、基金投资与净值进展
（一）投资见地与投资策略
本基金为纯债基金，在严格限度投资风险的基础上，追求褂讪确当期收
投资见地
益和基金金钱的肃肃升值。
本基金的投资畛域为具有邃密流动性的金融器具，包括国债、央行票
据、所在政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期单据、公司债、辞别
交游可转债、金钱补助证券、债券逆回购、银行进款等固定收益类金钱以及
法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须得当中国证监会
探究规定。本基金不告成在二级商场买入股票、权证等权柄类金钱，也不参
与一级商场新股申购和新股增发。因投资于辞别交游可转债而产生的权证，
投资畛域 在其可交游之日起的 30 个交游日内卖出。同期本基金不参与可调整债券投
资。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主履行适
当措施后，不错将其纳入投资畛域，其投资比例解任届时有鉴戒律法例或相
关规定。
本基金的投资组合比例畛域为：固定收益类金钱的比例不低于基金金钱
的 80%；现款或到期日在一年以内的政府债券的比例打算不低于基金金钱净
值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略 本基金充分阐发基金料理东说念主的究诘上风，将规范化的基本面究诘、严谨
的信用分析与积极主动的投资作风相聚积，在分析和判断宏不雅经济运事迹况
和金融商场运行趋势的基础上，动态调整大类金融金钱比例，从上至下决定
债券组合久期、期限结构、债券类别建立策略，在严谨深刻的分析基础上，
空洞考量种种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地精选个
券。本基金罗致的主要策略包括：1、大类金钱建立；2、债券投资策略。
事迹比较基准 中债空洞全价指数
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长
期平均的预期收益和风险高于货币商场基金，低于搀和型基金和股票型基
金。凭据 2017 年 7 月 1 日践诺的《证券期货投资者适应性料理见地》，基金
风险收益特征 料理东说念主和销售机构已对本基金从头进行风险评级。风险评级活动不编削本基
金的本色性风险收益特征。但由于风险等第分类规范的变化，本基金的风险
等第表述可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金料理东说念主和销售机构提
供的评级成果为准。
注：详见《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募证据书》第十部分“基金的投资”。
（二）投资组合伙产建立图表/区域建立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与打算项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、净值进展数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售探究用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/握有
用度类型 收费状貌/费率 备注
期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
注：1、本基金对握续握有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给以热心。
（二）基金运作探究用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费状貌/年费率或金额 收取方
料理费 基金料理东说念主和销售机
构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售劳动费 0.40% 销售机构
审计用度 70000.00 管帐师事务所
信息闪现费 120000.00 规定闪现报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募证据书“基金的用度与税收”
部分
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。上表中闪现的年用度金额为基
金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期评释闪现为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握就怕分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报闪现
的探究数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
基金份额握有东说念主须了解并承受以下风险：
（1）战略风险、
（2）经济周期风险、
（3）利率风险、
（4）信用风险、
（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线
变动风险、
（7）再投资风险、（8）规划风险
（1）本基金为债券型基金，固定收益类金钱的比例不低于基金金钱的 80%，因投资固定收益类金钱而靠近的
固定收益类金钱商场的系统性风险和个券风险；
（2）对宏不雅经济趋势、战略以及债券商场基本面究诘是否准确、深刻，以及对企业债券的优选和判断是否科
学、准确将影响本基金的收益。基本面究诘及企业债券分析的失实均可能导致所遴选的证券不可彻底得当本基金
的预期见地。
（3）本基金为发起式基金，基金料理东说念主欺诈固有资金认购本基金 1000 万元，握有期限并不低于三年。但基
金料理东说念主对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、瞻望、推选和保证，基金料理东说念主认
购的发起资金也并无须于对投资者投资耗费的赔偿，投资者及基金料理东说念主均自行承担投资风险。基金料理东说念主认购
的发起份额握有期限满三年后，基金料理东说念主将凭据自身情况决定是否持续握有，届时，基金料理东说念主有可能赎回认
购的本基金份额。基金合同奏效之日起满 3 年后的对应日（如该对应日为非使命日，则顺延至下一个使命日），若
本基金的金钱净值低于 2 亿元，基金合同将自动拆开，且无法通过召开握有东说念主大会延续基金合同期限，因此投资
者将靠近基金合同可能拆开的不笃定性风险。
（二）迫切教导
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎竭力的原则料理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行
为本人即标明其对基金合同的承认和经受。基金合同可在基金料理东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金
电子闪现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按
照销售机构的条目完成风险承受智商与居品风险之间的匹配老到。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同探究的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议
提交中国外洋经济商业仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。
基金居品尊府选录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相
关信息，敬请同期热心基金料理东说念主发布的探究临时公告等。
五、其他尊府查询状貌
以下尊府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金托管左券》
、
《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募证据书》
●依期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释
●基金份额净值
●基金销售机构及探究状貌
●其他迫切尊府
六、其他情况证据
无。
