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- 发布日期：2026-03-24 03:32 点击次数：145
长城价值甄选一年抓有期夹杂型证券投资基金基金家具贵寓纲目更
新
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本纲目提供本基金的进犯信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、家具好像
长城价值甄选一年抓
基金简称 基金代码 013674
有夹杂
长城价值甄选一年抓
下属基金简称 下属基金代码 013674
有夹杂 A
长城价值甄选一年抓
下属基金简称 下属基金代码 013675
有夹杂 C
长城基金贬责有限公 中国银行股份有限公
基金贬责东说念主 基金托管东说念主
司 司
基金合同成效日 2022 年 4 月 7 日
基金类型 夹杂型 交游币种 东说念主民币
本基金每份基金份额
设定最短抓有期限为
一年，在最短抓有期
限内该份基金份额不
运作神气 其他怒放式 怒放频率
可赎回，自最短抓有
期限届满后的下一工
作日起（含该日）可
赎回。
运转担任本基金基金
基金司理 陈子扬 司理的日历
证券从业日历 2017 年 7 月 4 日
运转担任本基金基金
基金司理 杨建华 司理的日历
证券从业日历 2000 年 5 月 8 日
《基金合同》成效后，流畅 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不
满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金贬责东说念主应当
其他
在如期解释中给以露出；流畅 50 个责任日出现前述情形的，基金合
同阻隔，不需召开基金份额抓有东说念主大会。
二、基金投资与净值阐扬
（一） 投资方针与投资策略
笃定请见本基金《招募阐明书》“基金的投资”章节内容。
本基金死守价值投资理念，挑选具有长期增
投资方针 长后劲的优质公司，力求为投资者带来长期
钞票陈说，终了基金资产老成增长。
本基金的投资范畴为：具有精采流动性的金
融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包
括主板、创业板过火他经中国证监会允许上
市的股票、存托笔据）、港股通方针股票、债
券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、
金融债、企业债、公司债、公拓荒行的次级
债、可窜改债券、可交换债券、可区分交游
可转债、政府救援债券、政府救援机构债券、
地点政府债、央行单据、中期单据、短期融
资券、超短期融资券）、资产救援证券、债券
回购、银行入款、同行存单、股指期货、国
债期货以及法律限定或中国证监会允许基金
投资范畴 投资的其他金融器具(但须安妥中国证监会
关系章程)。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占
基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港
股通方针股票的比例不朝上股票资产的
和国债期货合约需交纳的交游保证金后，应
当保抓现款或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不得
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款
等；股指期货、国债期货过火他金融器具的
投资比例依照法律限定或监管机构的章程执
行。
本基金通过对宏不雅经济环境、战略形式、证
券商场走势的详细分析，主动判断商场时机，
进行积极的资产成立，合理确定基金在股票、
债券等各样资产类别上的投资比例，并跟着
各样资产风险收益特征的相对变化，当令进
行径态颐养。
主要投资策略 2、股票投资策略
（1）个股精选策略
（2）港股通方针股票投资策略
（3）存托笔据投资
事迹比较基准 中证 800 指数收益率*70%+中证港股通详细
指数（东说念主民币）收益率*10%+中债详细全价
指数收益率*20%
本基金是夹杂型基金，其预期收益及风险水
平低于股票型基金，高于债券型基金与货币
商场基金。本基金可投资港股通方针股票，
风险收益特征
需承担因港股商场投资环境、投资方针、市
场轨制以及交游法则等各异带来的私有风
险。
（二） 投资组合股产成立图表/区域成立图表
（三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金过往事迹不代表将来阐扬。基金合同成效往日按履行存续期筹办净值增长率，
不按扫数这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
长城价值甄选一年抓有夹杂 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率 备注
/抓有期限（N）
M 元
元
申购费（前收费）
M 元
元
赎回费 本基金不收取赎回费 -
长城价值甄选一年抓有夹杂 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率 备注
/抓有期限（N）
本基金 C 类份额不
申购费（前收费） -
收取申购用度
本基金不收取赎回
赎回费 -
费
注：投资者屡次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购央求单独筹办。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
贬责费 1.20% 基金贬责东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
长城价值甄选一年抓有夹杂
A 销售处事费
长城价值甄选一年抓有夹杂
C 销售处事费
审计用度 35,000.00 司帐师事务所
信息露出费 120,000.00 章程露出报刊
按照国度接头章程和《基金
合同》商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。笃定
其他用度 -
请见本基金《招募阐明书》
“基金的用度与税收”章节
内容。
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。
类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金如期解释露出为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓只怕代，投资者需支拨的运作费率如下表：
长城价值甄选一年抓有夹杂 A
基金运作详细费率（年化）
长城价值甄选一年抓有夹杂 C
基金运作详细费率（年化）
注：基金贬责费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报露出的关总计据为基准测算。
四、风险揭示与进犯领导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金主要投资于证券商场，商场价钱可能会因为海异邦内务治环境、宏不雅和微不雅经济
要素、国度战略、投资者风险收益偏好和商场流动性进度等各式要素的变化而波动，从而产
生商场风险，主要包括：（1）战略风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）信用
风险；（5）购买力风险；（6）证券刊行东说念主接头风险。
（1）资产成立风险
本基金为夹杂型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的成立策略受宏不雅经济、微不雅
经济、商场环境、时代周期等各样要素的影响，成立策略的装假将导致本基金的特定风险。
（2）投资港股通方针股票的风险
投资于港股通方针股票或弃取不将基金资产投资于港股通方针股票，因此本基金存在不合港
股进行投资的可能。
（3）本基金确立基金份额抓有东说念主最短抓有期限。基金份额抓有东说念主抓有的每份基金份额
最短抓有期限为一年，在最短抓有期限内该份基金份额不可赎回，在最短抓有期限届满后的
下一责任日起（含该日）可赎回。基金份额抓有东说念主靠近在最短抓有期限内弗成赎回基金份额
的风险。
（4）股指期货投资风险
股指期货选拔保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价
指数狭窄的变动就可能会使投资者权柄碰到较大损失。同期，股指期货选拔逐日无欠债结算
轨制，若是莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，从而增多本基金总体风
险水平。
（5）国债期货投资风险
本基金的投资范畴包括国债期货，国债期货的投资可能靠近商场风险、基差风险、流动
性风险。
（6）资产救援证券投资风险
本基金拟投资资产救援证券，除了靠近债券所需要靠近的信用风险、商场风险和流动性
风险外，还靠近资产救援证券的私有风险：提前赎回或宽限支付风险，可能酿成基金财产损
失。
（7）基金投资存托笔据的风险
本基金的投资范畴包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同
风险外，本基金还将靠近中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与中国
存托笔据刊行机制关系的风险。
（8）基金合同自动阻隔风险
《基金合同》成效后，流畅 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金贬责东说念主应当阻隔基金合同，不需召开基金份额抓有东说念主
大会进行表决。因此投资者可能靠近《基金合同》自动阻隔的风险。
注：笃定请见本基金《招募阐明书》“风险揭示”章节内容。
（二） 进犯领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎死力的原则贬责和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金投资者请负责阅读基金合同中争议的处理关系章节，充分了解本基金争议处理的相
关事项。
基金家具贵寓纲目信息发生关键变更的，基金贬责东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期蔼然基金贬责东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他贵寓查询神气
以下贵寓详见基金贬责东说念主网站www.ccfund.com.cn客服电话：400-8868-666
基金合同、托管合同、招募阐明书
如期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释
基金份额净值
基金销售机构及接头神气
其他进犯贵寓
六、其他情况阐明
暂无。
